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15341631872

发布于2022-06-09 17:50:44

我们来写一篇海欣食品

海欣食品先说选股逻辑。节前高位抛售中煤能源进场海欣食品，在31日拿到一个完整涨停板，出完利润单，回调进行分仓进场。这两个月的市场轰轰烈烈，先是房地产各种利好，再由整车板块强势接力，期间夹着煤炭能源的稳定上行，看似一片红红火火，其实不然，整车板块吃掉了整个市场过多地资金，其实从去年就能发现，部分无能基金抱团白酒，锂电，年后由于已经没有更多资金进场输血，造成了一波大盘兵败如山倒的下跌。今年明显在整车板块继续抱团，但是逻辑变了，一个是今年年开至今，新增发的基金同比减少，年后受行情走坏，股票型基金遭受了较大的赎回，我们通过抬高油价，达到新能源汽车的一波销售热潮，这个热潮是否能持续，就要看油价是否能稳定高位，22年我们是否能看到油价破10，这个值得期待。煤炭逻辑其实非常简单，包括我们再高位离场，有朋友私信说煤炭行情还在继续，我是不是走早了。首先我们对于煤炭板块要有基础认知，煤炭这个玩意，在我国已发现的能源储备占比达9成以上，我们的煤炭其中动力煤部门，是支撑我国能源不会被国际市场左右的根本，也就是我们的火力发电厂。离场的原因也是在于此，煤炭的长协价格机制与很多市场运作的机制是不一样的。目前的煤炭板块的利润我预计下半年只能来自产销增量，长协价格的提升空间有限。我们不能让发电厂亏太狠。再说整车，整车板块我只用了一只小基金进了场，也吃了一波肉，整车板块严重虚高，虚高的原因就在于行业利润低，公司较多是没有什么特别竞争优势，典型的老派公司，虽然我们希望稳定提高汽车大宗交易份额，从老百姓的口袋里不仅要逼出房地产的销量，汽车的销量也是如此，不过我们静下进来仔细研究下上层的意思，好像并不是市场吹嘘的这样亏大，地产汽车，作为消费大宗支柱，上层并没有希望这两个行业产生往年的井喷，而是以稳定市场为主。所以，一轮爆炒之后，也将会回归实际。啰嗦半天，再说说海欣逻辑，消费餐饮，这个我是很看好的，老百姓买房买车我看就算了，吃吃喝喝还是可以的。市场销售的逻辑没有变，这就是比较有价值的地方。海欣在此轮回调幅度远低与市场回调幅度，从去年第四季度的销售利润就已经一改去年的颓势，今年第一季度开门红，也做到了很好的引导作用，市场对于海欣的最大纠结点，就在于业绩变脸过快，一家民营企业，尤其是非科技型，食品快消企业，稳定的业绩增长才是好公司的表现，海欣虽然是民营家族企业，不过我觉得应该得到市场的鼓励，我们的二级市场充斥太多的地方GZW的身影，但凡是个公司，总要给地方股份份额，这个是不对的，地方ZF主要职能是稳定市场，维护治安，确保民生发展，过多地参与经济建设其实真的应该管一管，让民营企业走出来，而不是站在ZF的影子下。海欣标的对象可以说是安井，海欣在速冻行业，首先主打细分速冻鱼肉，其次在这个细分领域其实做到了品牌分层，中高低端产品比较明确，这个是很难得的，鱼极系列真的不错，从利润报表和市场销售份额来看，鱼极系列符合海产品附加产品鱼肉高端的标准。这个是比安井优秀的地方，当然了，安井主做各种丸子，产品还是有差异的。海欣在产能扩张上，自建+租赁，是非常好的，我们沿海地区的海产品深加工作坊是很多的，海货的深加工作坊主要的核心就是确保产品的新鲜口感，通过租赁产线，去覆盖更多的小加工作坊，是非常好的区域带动经济圈，这种教好的合作经济模式可以让海欣能有效抵御市场波动带来的产能过剩风险，在食品加工，储存上，有较大的灵活性，同时，海欣还在继续建设自己的独资生产工坊，做好品控，晚上销售体量，我认为这些都是我们民营企业家都在努力的闪光点。从技术指标上来说，22年以来，成交活跃度明显高于21年全年，这是一个好现象，好的换手，才能有良好的经济血量，我们看到第二季度还未走完6月份，我们全季度换手已经超过了第一季度，同样，截止今天，我们的22年全年换手已经远超21年。这也是对的，去年的经营是困难的，今年的走向了更好的方向。同比我们的股价却没有很好的走向10块的方向，一个是市场的套牢盘比较重，一个是我们对于海欣半年报的期待和担忧同存，大家也知道，LJ上海的疫情影响很大，对于实体冲击比较深，我们虽然初步了解到电商端口海欣有比较好的销量增量，但是也要考虑到TO B端口的销量肯定会有所下滑，好在我们的南方在疫情管控上做的比较好，所以从我个人角度来说，第二季度的销量和利润会延续第一季，继续向好的方向发展，上海给我们一个警示，真的，有条件的时候多吃点好的，谁知道未来和封城哪个先到。所以我们判断今年股价会有较好的修复，在全年业绩达标的情况下，有机会重新回到10元以上，去触摸20年的高点位置。我们买入海欣食品，最大的逻辑就在于消费。大家也看到今天的数据，外贸数据也在回暖，随着疫情风控大家的努力，也会在民生消费上有很好的反弹力度支撑。外围的局部地区的不稳定也走向了确定的方向，我相信，最苦难的日子将在今年结束，我们每一个人都将朝向更好的明天前进。转载自: 002702股吧 http://002702.h0.cn

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公司简介

公司名称：海欣食品

股票代码：sz002702

市场类型：中小板

上市日期：日

所属行业：食品

所属地区：福建

公司全称：海欣食品股份有限公司

英文名称：Haixin Foods Co.,Ltd.

公司简介：海欣食品公司是一家具有百年历史传承的国家农业产业化重点龙头企业。近年来，公司逐步形成了以速冻鱼糜制品系列产品为核心，兼顾速冻肉制品等其他速冻食品的整体业务体系，并完善了鱼糜及鱼糜制品深加工和销售的产业格局。公司致力于用现代科技改造传统海产品加工业，...

注册资本：4.8亿

法人代表：滕用庄

总经理：滕用严

董秘：郑铭

公司网址：www.haixinfoods.com

电子信箱：chendanqing@tengxinfoods.com.cn